| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
AP Constructions | 138 558.00 | 12 959.00 | 125 599.00 | 138 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 303.00 | 29 094.00 | 1 209.00 | 30 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 995.00 | 3 461.00 | 3 534.00 | 6 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 701.00 | 45 769.00 | 197 933.00 | 243 701.00 |
BT Marchandises | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
BZ Autres créances | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CF Disponibilités | 68 536.00 | | 68 536.00 | 68 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 661.00 | | 146 661.00 | 146 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 363.00 | 45 769.00 | 344 594.00 | 390 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
DH Report à nouveau | 68 332.00 | 56 196.00 | | 68 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 020.00 | 12 136.00 | | 5 020.00 |
DL TOTAL (I) | 92 438.00 | 87 419.00 | | 92 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 983.00 | 143 254.00 | | 122 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 688.00 | 35 792.00 | | 23 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 956.00 | 75 970.00 | | 74 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 228.00 | 21 472.00 | | 24 228.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | 5 911.00 | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 156.00 | 282 400.00 | | 252 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 594.00 | 369 818.00 | | 344 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 188.00 | 159 613.00 | | 150 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 977.00 | | 450 977.00 | 450 977.00 |
FG Production vendue services | 108 511.00 | | 108 511.00 | 108 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 487.00 | | 559 487.00 | 559 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 524.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | 411.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -418.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 997.00 | 582 857.00 | | 560 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 977.00 | 570 721.00 | | 555 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 020.00 | 12 136.00 | | 5 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 143.00 | | 2 558.00 | 241 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 298.00 | | 2 558.00 | 173 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 245.00 | 10 524.00 | | 35 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 990.00 | 10 524.00 | | 34 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 787.00 | 20 819.00 | 86 901.00 | 122 787.00 |
VI Groupe et associés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VP Divers | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 156.00 | 150 188.00 | 86 901.00 | 252 156.00 |