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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 294.00 | 10 100.00 | 9 194.00 | 19 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 485 428.00 | 272 089.00 | 213 339.00 | 485 428.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 052.00 | 282 190.00 | 222 862.00 | 505 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 595.00 | | 98 595.00 | 98 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 408.00 | 4 838.00 | 34 570.00 | 39 408.00 |
072 Créances – Autres | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
084 Disponibilités | 177 870.00 | | 177 870.00 | 177 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 518.00 | 4 838.00 | 342 680.00 | 347 518.00 |
110 Total général Actif | 852 570.00 | 287 027.00 | 565 542.00 | 852 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | 241 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 781.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 733 878.00 | 700 995.00 | | 733 878.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 505.00 | | | 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 283.00 | 6 532.00 | | 7 283.00 |
222 Production stockée | 32 132.00 | 16 449.00 | | 32 132.00 |
230 Autres produits | 2 624.00 | 924.00 | | 2 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 916.00 | 724 901.00 | | 775 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356 972.00 | 346 876.00 | | 356 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | -1 370.00 | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 99 123.00 | 97 749.00 | | 99 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 100.00 | 157 445.00 | | 175 100.00 |
252 Charges sociales | 53 676.00 | 56.00 | | 53 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 830.00 | 27 424.00 | | 31 830.00 |
262 Autres charges | 2 319.00 | 72.00 | | 2 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 557.00 | 688 837.00 | | 722 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 360.00 | 36 064.00 | | 53 360.00 |
280 Produits financiers | 1 072.00 | 957.00 | | 1 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 352.00 | 2 077.00 | | 2 352.00 |
294 Charges financières | 3 876.00 | 4 266.00 | | 3 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 286.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | 4 141.00 | | 7 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 781.00 | 30 405.00 | | 44 781.00 |