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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 484.00 | 14 651.00 | 6 833.00 | 21 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 630 737.00 | 287 127.00 | 343 611.00 | 630 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 552.00 | 301 778.00 | 351 774.00 | 653 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 040.00 | 4 135.00 | 48 906.00 | 53 040.00 |
072 Créances – Autres | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
084 Disponibilités | 182 116.00 | | 182 116.00 | 182 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 814.00 | 4 135.00 | 372 679.00 | 376 814.00 |
110 Total général Actif | 1 030 366.00 | 305 913.00 | 724 453.00 | 1 030 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 646.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 862.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 068.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 634 803.00 | 733 878.00 | | 634 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 663.00 | 7 283.00 | | 6 663.00 |
222 Production stockée | -17 674.00 | 32 132.00 | | -17 674.00 |
230 Autres produits | 28 839.00 | 2 624.00 | | 28 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 631.00 | 775 916.00 | | 652 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 647.00 | 356 972.00 | | 272 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | -77.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 130 151.00 | 99 123.00 | | 130 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 807.00 | 3 614.00 | | 11 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 730.00 | 175 100.00 | | 136 730.00 |
252 Charges sociales | 33 528.00 | 53 676.00 | | 33 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 156.00 | 31 830.00 | | 35 156.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 2 319.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 389.00 | 722 557.00 | | 620 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 243.00 | 53 360.00 | | 32 243.00 |
280 Produits financiers | 1 058.00 | 1 072.00 | | 1 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 386.00 | 2 352.00 | | 9 386.00 |
294 Charges financières | 5 056.00 | 3 876.00 | | 5 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 577.00 | 206.00 | | 17 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 7 920.00 | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 646.00 | 44 781.00 | | 18 646.00 |