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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 282.00 | 21 079.00 | 5 203.00 | 26 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 865.00 | 12 483.00 | 2 382.00 | 14 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 961.00 | 33 563.00 | 12 398.00 | 45 961.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 82 782.00 | | 82 782.00 | 82 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 679.00 | | 126 679.00 | 126 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 640.00 | 33 563.00 | 139 077.00 | 172 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 51 232.00 | | |
DG Autres réserves | 91 028.00 | 37 287.00 | | 91 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313.00 | 2 509.00 | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 100 727.00 | 99 413.00 | | 100 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 458.00 | | 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 944.00 | 35 467.00 | | 31 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 350.00 | 42 249.00 | | 38 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 077.00 | 141 662.00 | | 139 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 350.00 | 42 249.00 | | 38 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 033.00 | 180 608.00 | | 184 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 719.00 | 178 099.00 | | 182 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314.00 | 2 509.00 | | 1 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 079.00 | 2 484.00 | | 31 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 079.00 | 2 484.00 | | 31 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 710.00 | 43 897.00 | 4 813.00 | 48 710.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |