| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 282.00 | 22 770.00 | 3 512.00 | 26 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 865.00 | 13 155.00 | 1 709.00 | 14 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 965.00 | 35 926.00 | 10 038.00 | 45 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
BZ Autres créances | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CF Disponibilités | 98 331.00 | | 98 331.00 | 98 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 377.00 | | 139 377.00 | 139 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 342.00 | 35 926.00 | 149 416.00 | 185 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 342.00 | 91 028.00 | | 92 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805.00 | 1 313.00 | | 1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 102 532.00 | 100 727.00 | | 102 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 5 935.00 | | 3 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 188.00 | 31 944.00 | | 43 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 883.00 | 38 350.00 | | 46 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 416.00 | 139 077.00 | | 149 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 883.00 | 38 350.00 | | 46 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 019.00 | | 4 817.00 | 46 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 870.00 | 4 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870.00 | 45 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 817.00 | 4 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 563.00 | 2 363.00 | | 33 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 563.00 | 2 363.00 | | 33 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 863.00 | 41 046.00 | 4 817.00 | 45 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |