| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 823.00 | 34 561.00 | 2 262.00 | 36 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 704.00 | 65 840.00 | 14 864.00 | 80 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 599.00 | 100 401.00 | 22 197.00 | 122 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BN En cours de production de biens | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 581.00 | | 386 581.00 | 386 581.00 |
BZ Autres créances | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 341.00 | | 239 341.00 | 239 341.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 227.00 | | 701 227.00 | 701 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 825.00 | 100 401.00 | 723 424.00 | 823 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 795.00 | 301 204.00 | | 309 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 743.00 | 8 591.00 | | 40 743.00 |
DL TOTAL (I) | 358 923.00 | 318 180.00 | | 358 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 325.00 | 13 826.00 | | 31 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 146.00 | 49 038.00 | | 37 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 672.00 | 84 174.00 | | 154 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 357.00 | 110 990.00 | | 123 357.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 501.00 | 258 029.00 | | 364 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 424.00 | 576 209.00 | | 723 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 772.00 | 203 321.00 | | 363 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 575.00 | | 955 575.00 | 955 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 575.00 | | 955 575.00 | 955 575.00 |
FM Production stockée | | | -5 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 314.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 578.00 | 10 203.00 | | 2 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | 8 379.00 | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 8 379.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | -6 585.00 | | -3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 231.00 | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 957.00 | 760 697.00 | | 957 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 214.00 | 752 106.00 | | 917 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 743.00 | 8 591.00 | | 40 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 833.00 | 5 603.00 | | 8 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 542.00 | | 2 057.00 | 120 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 264.00 | | 1 263.00 | 116 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | 794.00 | 4 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 087.00 | 9 314.00 | | 91 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 087.00 | 9 314.00 | | 91 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 672.00 | 154 672.00 | | 154 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 386 415.00 | | | 386 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 689.00 | 4 960.00 | 729.00 | 5 689.00 |
VI Groupe et associés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 808.00 | 418 737.00 | 5 071.00 | 423 808.00 |
VW T.V.A. | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 501.00 | 363 772.00 | 729.00 | 364 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 3 238.00 | | 3 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 476.00 | 6 695.00 | | 6 476.00 |
ST Autres comptes | 81 304.00 | 68 257.00 | | 81 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 790.00 | 25 674.00 | | 40 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 290 830.00 | 189 310.00 | | 290 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 669.00 | 2 317.00 | | 5 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 998.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 339.00 | 4 236.00 | | 4 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 948.00 | 149 169.00 | | 161 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 632.00 | 66 046.00 | | 102 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 068.00 | 292 253.00 | | 425 068.00 |