| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 92.00 | 7 068.00 | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 773.00 | 40 592.00 | 1 182.00 | 41 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 115.00 | 108 793.00 | 99 322.00 | 208 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 359.00 | 149 476.00 | 115 883.00 | 265 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BN En cours de production de biens | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 587.00 | | 263 587.00 | 263 587.00 |
BZ Autres créances | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CF Disponibilités | 189 089.00 | | 189 089.00 | 189 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 566.00 | | 538 566.00 | 538 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 925.00 | 149 476.00 | 654 449.00 | 803 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 791.00 | 190 465.00 | | 167 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 333.00 | -22 674.00 | | 23 333.00 |
DL TOTAL (I) | 199 509.00 | 176 175.00 | | 199 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 961.00 | 111 769.00 | | 232 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 581.00 | 49 805.00 | | 38 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 419.00 | 37 924.00 | | 103 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 720.00 | 53 204.00 | | 75 720.00 |
EA Autres dettes | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 941.00 | 256 964.00 | | 454 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 449.00 | 433 139.00 | | 654 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 083.00 | 182 046.00 | | 237 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 834.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 393.00 | | 10 198.00 | 276 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 446.00 | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 232.00 | 265 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 785.00 | 249 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 517.00 | | 2 157.00 | 264 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 876.00 | | 880.00 | 11 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 006.00 | 28 340.00 | 12 870.00 | 134 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 006.00 | 28 248.00 | 12 870.00 | 134 006.00 |