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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 4 171.00 | 148.00 | 4 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 754.00 | 9 171.00 | 583.00 | 9 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
CF Disponibilités | 187 642.00 | | 187 642.00 | 187 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 410.00 | | 239 410.00 | 239 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 164.00 | 9 171.00 | 239 993.00 | 249 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 310.00 | 149 284.00 | | 150 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 828.00 | 2 527.00 | | 20 828.00 |
DL TOTAL (I) | 187 639.00 | 168 310.00 | | 187 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 5 901.00 | | 2 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 251.00 | 8 695.00 | | 18 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 177.00 | 31 609.00 | | 31 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 354.00 | 46 205.00 | | 52 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 993.00 | 214 515.00 | | 239 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 206 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 578.00 | | 3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 971.00 | 166 651.00 | | 218 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 143.00 | 164 125.00 | | 198 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 828.00 | 2 526.00 | | 20 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 806.00 | 4 157.00 | 16 792.00 | 21 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 806.00 | 4 157.00 | 16 792.00 | 16 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 188.00 | 51 768.00 | 420.00 | 52 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |