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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 754.00 | 9 319.00 | 20 435.00 | 29 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 518.00 | 10 788.00 | 20 731.00 | 31 518.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 182 770.00 | | 182 770.00 | 182 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 245.00 | 10 788.00 | 210 458.00 | 221 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 999.00 | 20 106.00 | 230 893.00 | 250 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 639.00 | 150 310.00 | | 169 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | 20 828.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 186 448.00 | 187 639.00 | | 186 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 2 926.00 | | 6 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 451.00 | 18 251.00 | | 8 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 440.00 | 31 177.00 | | 29 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 445.00 | 52 354.00 | | 44 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 893.00 | 239 993.00 | | 230 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 811.00 | 3 240.00 | 169 051.00 | 165 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 811.00 | 3 240.00 | 169 051.00 | 165 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 3 847.00 | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 800.00 | 218 971.00 | | 180 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 491.00 | 198 143.00 | | 180 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309.00 | 20 828.00 | | 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171.00 | 148.00 | | 9 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | 148.00 | | 4 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 895.00 | 38 476.00 | 420.00 | 38 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |