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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 359.00 | 19 267.00 | 21 092.00 | 40 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 301.00 | 53 604.00 | 28 698.00 | 82 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 927.00 | 74 395.00 | 52 533.00 | 126 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 011.00 | | 81 011.00 | 81 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 938.00 | 74 395.00 | 133 543.00 | 207 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 607.00 | 10 353.00 | | 10 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 674.00 | 20 254.00 | | 20 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 205.00 | 1 524.00 | | 3 205.00 |
DK Provisions réglementées | 2 971.00 | 1 033.00 | | 2 971.00 |
DL TOTAL (I) | 45 841.00 | 41 548.00 | | 45 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 949.00 | 23 202.00 | | 46 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 2 221.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 765.00 | 11 823.00 | | 14 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 961.00 | 28 785.00 | | 24 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 702.00 | 66 031.00 | | 87 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 543.00 | 107 579.00 | | 133 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 300.00 | 51 936.00 | | 57 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 457.00 | | 204 457.00 | 204 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 457.00 | | 204 457.00 | 204 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309.00 | 208.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 208.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 938.00 | 475.00 | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 535.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | -328.00 | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 623.00 | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 052.00 | 192 693.00 | | 206 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 378.00 | 172 438.00 | | 185 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 674.00 | 20 254.00 | | 20 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 502.00 | | 35 064.00 | 136 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 638.00 | 126 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 638.00 | 122 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 283.00 | | 35 015.00 | 132 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | | 49.00 | 2 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 407.00 | 4 608.00 | 44 620.00 | 114 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 883.00 | 4 608.00 | 44 620.00 | 112 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 949.00 | 16 547.00 | 30 402.00 | 46 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VP Divers | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 702.00 | 57 300.00 | 30 402.00 | 87 702.00 |