| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 193.00 | 23 470.00 | 16 722.00 | 40 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 301.00 | 66 214.00 | 26 088.00 | 92 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 761.00 | 91 209.00 | 45 553.00 | 136 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BZ Autres créances | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 917.00 | 91 209.00 | 89 709.00 | 180 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DH Report à nouveau | -7 918.00 | | | -7 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 168.00 | -7 918.00 | | 19 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 422.00 | 2 813.00 | | 2 422.00 |
DK Provisions réglementées | 8 737.00 | 5 854.00 | | 8 737.00 |
DL TOTAL (I) | 42 073.00 | 20 414.00 | | 42 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 561.00 | 38 145.00 | | 23 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | 16 727.00 | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 417.00 | | 4 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 922.00 | 19 948.00 | | 16 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 636.00 | 79 236.00 | | 47 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 709.00 | 99 650.00 | | 89 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 308.00 | | 176 308.00 | 176 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 308.00 | | 176 308.00 | 176 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 846.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 491.00 | -2 491.00 | | -2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | -428.00 | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 571.00 | 146 956.00 | | 179 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 403.00 | 154 874.00 | | 160 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 168.00 | -7 918.00 | | 19 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 761.00 | | | 136 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 494.00 | | | 132 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 362.00 | 8 846.00 | | 82 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 838.00 | 8 846.00 | | 80 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 854.00 | 2 883.00 | | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | 2 883.00 | | 5 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 561.00 | 9 987.00 | 13 574.00 | 23 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 297.00 | 2 297.00 | 6.00 | 2 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VP Divers | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 636.00 | 34 062.00 | 13 574.00 | 47 636.00 |