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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 978.00 | 27 954.00 | 24.00 | 27 978.00 |
AH Fonds commercial | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 167.00 | 88 098.00 | 32 068.00 | 120 167.00 |
BF Prêts | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 587.00 | 116 052.00 | 214 535.00 | 330 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 262.00 | | 89 262.00 | 89 262.00 |
BZ Autres créances | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
CF Disponibilités | 1 336 926.00 | | 1 336 926.00 | 1 336 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 141.00 | | 1 501 141.00 | 1 501 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 728.00 | 116 052.00 | 1 715 676.00 | 1 831 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 304.00 | 192 304.00 | | 192 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
DG Autres réserves | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 968.00 | 20 570.00 | | 38 968.00 |
DL TOTAL (I) | 293 687.00 | 275 289.00 | | 293 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 851.00 | 119 682.00 | | 142 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 366.00 | 35 424.00 | | 28 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 815.00 | 77 292.00 | | 81 815.00 |
EA Autres dettes | 1 168 956.00 | 1 141 487.00 | | 1 168 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 989.00 | 1 373 885.00 | | 1 421 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 676.00 | 1 649 174.00 | | 1 715 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 989.00 | 1 373 885.00 | | 1 421 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 736.00 | | 601 736.00 | 601 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 736.00 | | 601 736.00 | 601 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 294.00 | |
GE Autres charges | | | 22 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 369.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 6 059.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -365.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 2 691.00 | | 6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 228.00 | 609 178.00 | | 625 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 260.00 | 588 608.00 | | 586 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 968.00 | 20 570.00 | | 38 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 997.00 | | 15 590.00 | 314 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 178.00 | | | 190 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 277.00 | | 8 890.00 | 111 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 542.00 | | 6 700.00 | 13 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 758.00 | 15 294.00 | | 100 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 477.00 | 2 477.00 | | 25 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 282.00 | 12 817.00 | | 75 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 956.00 | 1 168 956.00 | | 1 168 956.00 |
UP Prêts | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 142 851.00 | 142 851.00 | | 142 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 457.00 | 184 457.00 | | 184 457.00 |
VW T.V.A. | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 989.00 | 1 421 989.00 | | 1 421 989.00 |