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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
AH Fonds commercial | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 558.00 | 100 427.00 | 24 131.00 | 124 558.00 |
BF Prêts | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 630.00 | 128 405.00 | 210 224.00 | 338 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 841.00 | | 195 841.00 | 195 841.00 |
BZ Autres créances | 89 358.00 | | 89 358.00 | 89 358.00 |
CF Disponibilités | 1 181 789.00 | | 1 181 789.00 | 1 181 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 506.00 | | 1 476 506.00 | 1 476 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 137.00 | 128 405.00 | 1 686 731.00 | 1 815 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 304.00 | 192 304.00 | | 192 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
DG Autres réserves | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 699.00 | 38 968.00 | | -10 699.00 |
DL TOTAL (I) | 244 019.00 | 293 687.00 | | 244 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 316.00 | 142 851.00 | | 145 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 556.00 | 28 365.00 | | 24 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 519.00 | 81 815.00 | | 73 519.00 |
EA Autres dettes | 1 199 319.00 | 1 168 956.00 | | 1 199 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 711.00 | 1 421 988.00 | | 1 442 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 731.00 | 1 715 675.00 | | 1 686 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 711.00 | 1 421 988.00 | | 1 442 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 587.00 | | 9 548.00 | 330 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505.00 | 23 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 338 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 178.00 | | | 190 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 167.00 | | 4 392.00 | 120 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 242.00 | | 5 156.00 | 20 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 052.00 | 12 353.00 | | 116 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 954.00 | 24.00 | | 27 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 098.00 | 12 329.00 | | 88 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 320.00 | 1 199 320.00 | | 1 199 320.00 |
UP Prêts | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 195 842.00 | | | 195 842.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VC Groupe et associés | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VI Groupe et associés | 145 316.00 | 145 316.00 | | 145 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 611.00 | 318 611.00 | | 318 611.00 |
VW T.V.A. | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 712.00 | 1 442 712.00 | | 1 442 712.00 |