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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 745.00 | 20 612.00 | 11 133.00 | 31 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 890.00 | 68 821.00 | 6 068.00 | 74 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 046.00 | 71 209.00 | 1 837.00 | 73 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 937.00 | 160 642.00 | 31 295.00 | 191 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 479.00 | 115 337.00 | 1 238 142.00 | 1 353 479.00 |
BZ Autres créances | 220 893.00 | | 220 893.00 | 220 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 073.00 | | 382 073.00 | 382 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 694.00 | 115 337.00 | 1 908 356.00 | 2 023 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 631.00 | 275 979.00 | 1 939 652.00 | 2 215 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | | | 137 569.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 36 072.00 | 136 072.00 | | 36 072.00 |
DH Report à nouveau | | -528 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 817.00 | -68 663.00 | | -62 817.00 |
DL TOTAL (I) | 56 855.00 | -377 153.00 | | 56 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 519.00 | 380 044.00 | | 120 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 116.00 | 621 874.00 | | 1 130 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 774.00 | 180 564.00 | | 230 774.00 |
EA Autres dettes | 169 353.00 | 172 168.00 | | 169 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 035.00 | 48 094.00 | | 232 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 796.00 | 1 406 287.00 | | 1 882 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 652.00 | 1 029 134.00 | | 1 939 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 796.00 | 1 406 287.00 | | 1 882 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 541.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 665 876.00 | | 2 665 876.00 | 2 665 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 876.00 | | 2 665 876.00 | 2 665 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 953.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 634.00 | 51 577.00 | | 46 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485.00 | 347.00 | | 3 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | 1 017.00 | | 3 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 146.00 | 9 582.00 | | 25 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 146.00 | 10 252.00 | | 25 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 660.00 | -9 235.00 | | -21 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 776.00 | 2 271 193.00 | | 2 716 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 593.00 | 2 339 856.00 | | 2 779 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 817.00 | -68 663.00 | | -62 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 904.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 281.00 | | 20 656.00 | 171 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 775.00 | | 12 970.00 | 18 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 268.00 | | 7 667.00 | 140 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 238.00 | | 19.00 | 12 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 213.00 | 5 429.00 | | 155 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 596.00 | 2 016.00 | | 18 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 617.00 | 3 413.00 | | 136 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 066.00 | 11 953.00 | 681.00 | 104 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 066.00 | 11 953.00 | 681.00 | 104 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 066.00 | 11 953.00 | 681.00 | 104 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 953.00 | 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 116.00 | 1 130 116.00 | | 1 130 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 353.00 | 169 353.00 | | 169 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 035.00 | 232 035.00 | | 232 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 910.00 | | | 1 215 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 569.00 | | | 137 569.00 |
VB T. V. A. | 121 248.00 | | | 121 248.00 |
VC Groupe et associés | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
VI Groupe et associés | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VP Divers | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 954.00 | 1 456 128.00 | 149 826.00 | 1 605 954.00 |
VW T.V.A. | 137 792.00 | 137 792.00 | | 137 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 796.00 | 1 882 796.00 | | 1 882 796.00 |