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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 941.00 | 14 731.00 | 2 209.00 | 16 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 037.00 | 18 827.00 | 2 209.00 | 21 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 628.00 | | 145 628.00 | 145 628.00 |
BZ Autres créances | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 157.00 | | 181 157.00 | 181 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 194.00 | 18 827.00 | 183 367.00 | 202 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
DH Report à nouveau | 35 365.00 | 28 748.00 | | 35 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536.00 | 6 616.00 | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 71 216.00 | 69 680.00 | | 71 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 146.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 3 180.00 | | 2 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 750.00 | 140 970.00 | | 109 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 150.00 | 144 208.00 | | 112 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 367.00 | 213 978.00 | | 183 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 079.00 | 115 578.00 | | 84 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 146.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 660.00 | | 334 660.00 | 334 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 660.00 | | 334 660.00 | 334 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 713.00 | 9 279.00 | | 6 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 713.00 | 9 279.00 | | 6 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 713.00 | -7 728.00 | | -6 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 2 390.00 | | 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536.00 | 6 616.00 | | 1 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 773.00 | 25 583.00 | | 10 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 233.00 | 56 254.00 | 4 979.00 | 61 233.00 |
UX Autres créances clients | 145 629.00 | | | 145 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VP Divers | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 195.00 | 125 491.00 | 36 704.00 | 162 195.00 |
VW T.V.A. | 36 785.00 | 13 692.00 | 23 093.00 | 36 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 151.00 | 84 079.00 | 28 071.00 | 112 151.00 |