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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 941.00 | 16 213.00 | 727.00 | 16 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 037.00 | 20 309.00 | 727.00 | 21 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
BZ Autres créances | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 274.00 | | 152 274.00 | 152 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 311.00 | 20 309.00 | 153 001.00 | 173 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
DH Report à nouveau | 36 901.00 | 35 365.00 | | 36 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137.00 | 1 536.00 | | -137.00 |
DL TOTAL (I) | 71 078.00 | 71 216.00 | | 71 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 296.00 | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 462.00 | 109 750.00 | | 79 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 923.00 | 112 150.00 | | 81 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 001.00 | 183 367.00 | | 153 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 923.00 | 84 079.00 | | 81 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 909.00 | | 339 909.00 | 339 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 909.00 | | 339 909.00 | 339 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 066.00 | 6 713.00 | | 5 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 066.00 | 6 713.00 | | 5 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 066.00 | -6 713.00 | | -5 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 816.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 654.00 | 334 662.00 | | 340 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 792.00 | 333 126.00 | | 340 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137.00 | 1 536.00 | | -137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 472.00 | 10 773.00 | | 9 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
UX Autres créances clients | 105 271.00 | | | 105 271.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VP Divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
VW T.V.A. | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |