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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AH Fonds commercial | 137 230.00 | | 137 230.00 | 137 230.00 |
AP Constructions | 9 329.00 | 984.00 | 8 344.00 | 9 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 333.00 | 788.00 | 12 544.00 | 13 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 565.00 | 108 050.00 | 105 515.00 | 213 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 406.00 | 115 032.00 | 266 373.00 | 381 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BZ Autres créances | 167 352.00 | | 167 352.00 | 167 352.00 |
CF Disponibilités | 1 909 117.00 | | 1 909 117.00 | 1 909 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 873.00 | | 2 125 873.00 | 2 125 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 279.00 | 115 032.00 | 2 392 246.00 | 2 507 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 260.00 | | | 1 207 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 077.00 | | | 346 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 338.00 | | | 1 784 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 049.00 | | | 382 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 342.00 | | | 193 342.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 908.00 | | | 607 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 246.00 | | | 2 392 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 908.00 | | | 607 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 991.00 | 291 000.00 | 1 989 991.00 | 1 698 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 991.00 | 291 000.00 | 1 989 991.00 | 1 698 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 786.00 | | | -9 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 148.00 | | | 167 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 429.00 | | | 2 142 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 351.00 | | | 1 796 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 077.00 | | | 346 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 652.00 | | 138 754.00 | 311 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 381 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 236 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 439.00 | | | 142 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 473.00 | | 138 754.00 | 166 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 127.00 | 24 156.00 | 28 251.00 | 119 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 918.00 | 24 156.00 | 28 251.00 | 113 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VB T. V. A. | 152 715.00 | | | 152 715.00 |
VC Groupe et associés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VI Groupe et associés | 382 049.00 | 382 049.00 | | 382 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 494.00 | 216 755.00 | 2 739.00 | 219 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 908.00 | 607 908.00 | | 607 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
ST Autres comptes | 183 674.00 | | | 183 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 767 382.00 | | | 767 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 770.00 | | | 313 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 978.00 | | | 290 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 072 817.00 | | | 1 072 817.00 |