| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 134.00 | 5 572.00 | 8 561.00 | 14 134.00 |
AH Fonds commercial | 137 230.00 | | 137 230.00 | 137 230.00 |
AP Constructions | 9 329.00 | 3 761.00 | 5 567.00 | 9 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 333.00 | 3 455.00 | 9 877.00 | 13 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 482.00 | 144 644.00 | 78 837.00 | 223 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 247.00 | 157 434.00 | 242 813.00 | 400 247.00 |
BZ Autres créances | 141 599.00 | | 141 599.00 | 141 599.00 |
CF Disponibilités | 2 378 394.00 | | 2 378 394.00 | 2 378 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 185.00 | | 2 559 185.00 | 2 559 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 433.00 | 157 434.00 | 2 801 998.00 | 2 959 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 822 104.00 | | | 1 822 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 644.00 | | | 197 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 749.00 | | | 2 250 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 222.00 | | | 379 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 710.00 | | | 129 710.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 249.00 | | | 551 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 998.00 | | | 2 801 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 249.00 | | | 551 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 779.00 | 247 850.00 | 2 046 629.00 | 1 798 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 779.00 | 247 850.00 | 2 046 629.00 | 1 798 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 821.00 | | | 2 159 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 177.00 | | | 1 962 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 644.00 | | | 197 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 406.00 | | 18 841.00 | 381 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 439.00 | | 8 925.00 | 142 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 227.00 | | 9 916.00 | 236 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 036.00 | 21 398.00 | | 136 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 363.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 827.00 | 21 034.00 | | 130 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
VC Groupe et associés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VI Groupe et associés | 379 222.00 | 379 222.00 | | 379 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 530.00 | 180 791.00 | 2 739.00 | 183 530.00 |
VW T.V.A. | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 249.00 | 551 249.00 | | 551 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
ST Autres comptes | 255 520.00 | | | 255 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 505.00 | | | 147 505.00 |
YT Sous‐traitance | 859 261.00 | | | 859 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 789.00 | | | 337 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 483.00 | | | 257 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 280 704.00 | | | 1 280 704.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |