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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 284.00 | 23 101.00 | 2 182.00 | 25 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 710.00 | 31 142.00 | 17 567.00 | 48 710.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 427.00 | | 215 427.00 | 215 427.00 |
BZ Autres créances | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
CF Disponibilités | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 967.00 | | 419 967.00 | 419 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 677.00 | 31 142.00 | 437 535.00 | 468 677.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 685.00 | 123 685.00 | | 123 685.00 |
DH Report à nouveau | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 046.00 | 7 409.00 | | 52 046.00 |
DL TOTAL (I) | 191 526.00 | 139 479.00 | | 191 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 2 711.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 272.00 | 159 498.00 | | 148 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 36 238.00 | | 15 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 361.00 | 70 717.00 | | 59 361.00 |
EA Autres dettes | 22 346.00 | 25 688.00 | | 22 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 008.00 | 308 746.00 | | 246 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 535.00 | 448 226.00 | | 437 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 780.00 | 149 018.00 | | 245 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 065.00 | 96 484.00 | 270 549.00 | 174 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 065.00 | 96 484.00 | 270 549.00 | 174 065.00 |
FM Production stockée | | | -9 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 256.00 | -47 913.00 | | -48 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 675.00 | 209 301.00 | | 272 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 628.00 | 201 891.00 | | 220 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 046.00 | 7 409.00 | | 52 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 15 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 48 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 706.00 | 3 436.00 | | 27 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | 356.00 | | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 021.00 | 3 080.00 | | 20 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 215 428.00 | | | 215 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VC Groupe et associés | 101 392.00 | | | 101 392.00 |
VI Groupe et associés | 144 809.00 | 144 809.00 | | 144 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 625.00 | 383 160.00 | 7 465.00 | 390 625.00 |
VW T.V.A. | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 780.00 | 245 780.00 | | 245 780.00 |