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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 022.00 | 25 739.00 | 18 282.00 | 44 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 757.00 | 33 780.00 | 33 977.00 | 67 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 412.00 | | 170 412.00 | 170 412.00 |
BZ Autres créances | 174 193.00 | | 174 193.00 | 174 193.00 |
CF Disponibilités | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 208.00 | | 390 208.00 | 390 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 966.00 | 33 780.00 | 424 185.00 | 457 966.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 141.00 | 123 685.00 | | 183 141.00 |
DH Report à nouveau | | 7 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 914.00 | 52 046.00 | | 47 914.00 |
DL TOTAL (I) | 239 440.00 | 191 526.00 | | 239 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 892.00 | 228.00 | | 14 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 267.00 | 148 272.00 | | 92 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 284.00 | 15 800.00 | | 28 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 561.00 | 59 361.00 | | 42 561.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | 22 346.00 | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 744.00 | 246 008.00 | | 184 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 185.00 | 437 535.00 | | 424 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 011.00 | 66 760.00 | 223 771.00 | 157 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 011.00 | 66 760.00 | 223 771.00 | 157 011.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 999.00 | -48 256.00 | | -48 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 129.00 | 272 675.00 | | 240 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 215.00 | 220 628.00 | | 192 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 914.00 | 52 046.00 | | 47 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 710.00 | | 19 047.00 | 48 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 284.00 | | 18 737.00 | 25 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 385.00 | | 310.00 | 15 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 142.00 | 2 638.00 | | 31 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 101.00 | 2 638.00 | | 23 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 170 412.00 | | | 170 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VC Groupe et associés | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 871.00 | 3 790.00 | 11 081.00 | 14 871.00 |
VI Groupe et associés | 88 804.00 | 88 804.00 | | 88 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619.00 | | | 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 370.00 | 346 595.00 | 7 775.00 | 354 370.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 745.00 | 173 664.00 | 11 081.00 | 184 745.00 |