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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 131.00 | 7 978.00 | 1 153.00 | 9 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 496.00 | 31 230.00 | 9 266.00 | 40 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 302.00 | 39 208.00 | 11 094.00 | 50 302.00 |
BN En cours de production de biens | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
BZ Autres créances | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 627.00 | | 120 627.00 | 120 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 929.00 | 39 208.00 | 131 721.00 | 170 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 721.00 | | | 131 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 897.00 | | 229 897.00 | 229 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 897.00 | | 229 897.00 | 229 897.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | -17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | | | -2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 549.00 | | | 242 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 644.00 | | | 240 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 695.00 | | 10 584.00 | 49 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 978.00 | 50 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 978.00 | 49 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 020.00 | | 10 584.00 | 49 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 433.00 | 2 992.00 | 4 217.00 | 40 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 433.00 | 2 992.00 | 4 217.00 | 40 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 521.00 | 5 605.00 | 4 916.00 | 10 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
VP Divers | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 221.00 | 71 546.00 | 675.00 | 72 221.00 |
VW T.V.A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 381.00 | 61 465.00 | 4 916.00 | 66 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
ST Autres comptes | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YT Sous‐traitance | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 635.00 | | | 65 635.00 |