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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 131.00 | 7 072.00 | 2 059.00 | 9 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 889.00 | 33 361.00 | 6 528.00 | 39 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 695.00 | 40 433.00 | 9 262.00 | 49 695.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BZ Autres créances | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 139.00 | | 98 139.00 | 98 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 834.00 | 40 433.00 | 107 401.00 | 147 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 14 674.00 | 25 797.00 | | 14 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535.00 | -11 124.00 | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | 28 959.00 | 28 424.00 | | 28 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 258.00 | 10 666.00 | | 12 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500.00 | 36 594.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 5 858.00 | | 6 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 467.00 | 28 664.00 | | 26 467.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 442.00 | 81 782.00 | | 78 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 401.00 | 110 205.00 | | 107 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 842.00 | 81 782.00 | | 69 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 734.00 | | 209 734.00 | 209 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 734.00 | | 209 734.00 | 209 734.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 995.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 2 298.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 8 906.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | 716.00 | | -846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 852.00 | 325 737.00 | | 214 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 316.00 | 336 860.00 | | 214 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535.00 | -11 124.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825.00 | 49 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 49 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 223.00 | 4 035.00 | 2 825.00 | 39 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 223.00 | 4 035.00 | 2 825.00 | 39 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 774.00 | 3 429.00 | 2 345.00 | 5 774.00 |
VI Groupe et associés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
VP Divers | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 023.00 | 56 348.00 | 675.00 | 57 023.00 |
VW T.V.A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 942.00 | 48 597.00 | 2 345.00 | 50 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 2 641.00 | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 662.00 | 5 950.00 | | 5 662.00 |
ST Autres comptes | 29 749.00 | 32 713.00 | | 29 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 200.00 | 4 009.00 | | 3 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 572.00 | 42 131.00 | | 2 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 724.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | 3 364.00 | | 2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 215.00 | 25 092.00 | | 19 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 800.00 | 19 174.00 | | 11 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 183.00 | 84 803.00 | | 41 183.00 |