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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 26 022.00 | 16 757.00 | 9 265.00 | 26 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 190.00 | 90 024.00 | 1 166.00 | 91 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 061.00 | 27 625.00 | 5 436.00 | 33 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 534.00 | 134 405.00 | 168 128.00 | 302 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BT Marchandises | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 613.00 | | 68 613.00 | 68 613.00 |
BZ Autres créances | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 558.00 | | 194 558.00 | 194 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 092.00 | 134 405.00 | 362 686.00 | 497 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 211.00 | 174 710.00 | | 154 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 203.00 | -20 500.00 | | 3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 168 414.00 | 165 211.00 | | 168 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 397.00 | 41 702.00 | | 37 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 788.00 | 77 945.00 | | 86 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 114.00 | 78 558.00 | | 69 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 272.00 | 199 109.00 | | 194 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 686.00 | 364 320.00 | | 362 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 041.00 | 185 497.00 | | 171 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
FD Production vendue biens | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
FG Production vendue services | 741 285.00 | | 741 285.00 | 741 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 633.00 | | 788 633.00 | 788 633.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | 1 578.00 | | 3 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 316.00 | 21 938.00 | | 41 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 736.00 | 557.00 | | 6 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 736.00 | 557.00 | | 6 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 10 457.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 10 457.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 340.00 | -9 900.00 | | 5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 134.00 | 860 397.00 | | 800 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 931.00 | 880 897.00 | | 796 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 203.00 | -20 500.00 | | 3 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 534.00 | | | 302 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 883.00 | | | 151 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 273.00 | | | 150 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 620.00 | 10 785.00 | | 123 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 620.00 | 10 785.00 | | 123 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 788.00 | 86 788.00 | | 86 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
UX Autres créances clients | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 397.00 | 14 166.00 | 23 231.00 | 37 397.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
VW T.V.A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 203.00 | 170 972.00 | 23 231.00 | 194 203.00 |