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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 26 022.00 | 18 229.00 | 7 793.00 | 26 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 190.00 | 91 190.00 | | 91 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 061.00 | 30 827.00 | 2 234.00 | 33 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 534.00 | 140 246.00 | 162 288.00 | 302 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
BZ Autres créances | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 180.00 | | 174 180.00 | 174 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 713.00 | 140 246.00 | 336 467.00 | 476 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 414.00 | 154 211.00 | | 157 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 692.00 | 3 203.00 | | -3 692.00 |
DL TOTAL (I) | 164 723.00 | 168 414.00 | | 164 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 067.00 | 37 397.00 | | 25 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 854.00 | 86 788.00 | | 98 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 920.00 | 69 114.00 | | 46 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 745.00 | 194 272.00 | | 171 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 467.00 | 362 686.00 | | 336 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 669.00 | 171 041.00 | | 161 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
FD Production vendue biens | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
FG Production vendue services | 666 892.00 | | 666 892.00 | 666 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 143.00 | | 731 143.00 | 731 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GE Autres charges | | | 5 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 623.00 | 3 336.00 | | 8 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 123.00 | 41 316.00 | | 23 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 435.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 396.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 396.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 5 340.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 966.00 | 800 134.00 | | 739 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 657.00 | 796 931.00 | | 743 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 692.00 | 3 203.00 | | -3 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 534.00 | | | 302 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 883.00 | | | 151 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 273.00 | | | 150 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 405.00 | 5 840.00 | | 134 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 405.00 | 5 840.00 | | 134 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 854.00 | 98 854.00 | | 98 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
UX Autres créances clients | 75 251.00 | | | 75 251.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 067.00 | 14 991.00 | 10 076.00 | 25 067.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |
VW T.V.A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 745.00 | 161 669.00 | 10 076.00 | 171 745.00 |