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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 852.00 | 11 432.00 | 3 420.00 | 14 852.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 541.00 | 13 681.00 | 4 860.00 | 18 541.00 |
060 Stock marchandises | 203 444.00 | | 203 444.00 | 203 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 160.00 | 4 168.00 | 27 991.00 | 32 160.00 |
072 Créances – Autres | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
084 Disponibilités | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 949.00 | 4 168.00 | 262 781.00 | 266 949.00 |
110 Total général Actif | 285 490.00 | 17 849.00 | 267 641.00 | 285 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 003.00 | |
172 Autres dettes | | | 253 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 399.00 | | | 187 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 980.00 | | | 188 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 851.00 | | | -49 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
242 Autres charges externes. | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 320.00 | | | 87 320.00 |
252 Charges sociales | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 384.00 | | | 168 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
280 Produits financiers | 396.00 | | | 396.00 |
294 Charges financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -562.00 | | | -562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 587.00 | | | 587.00 |