| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 806.00 | 9 176.00 | 2 630.00 | 11 806.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 495.00 | 11 425.00 | 4 070.00 | 15 495.00 |
060 Stock marchandises | 215 580.00 | | 215 580.00 | 215 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
072 Créances – Autres | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
084 Disponibilités | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 932.00 | | 284 932.00 | 284 932.00 |
110 Total général Actif | 300 427.00 | 11 425.00 | 289 003.00 | 300 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 325.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 042.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 794.00 | | | 217 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 439.00 | | | 224 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 137.00 | | | -12 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
242 Autres charges externes. | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 285.00 | | | 93 285.00 |
252 Charges sociales | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
262 Autres charges | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 595.00 | | | 195 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 151.00 | | | 38 151.00 |