| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 925.00 | 14 473.00 | 13 452.00 | 27 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 024.00 | 18 234.00 | 16 790.00 | 35 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 973.00 | 39 998.00 | 651 975.00 | 691 973.00 |
BZ Autres créances | 85 358.00 | | 85 358.00 | 85 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 074.00 | | 210 074.00 | 210 074.00 |
CF Disponibilités | 490 844.00 | | 490 844.00 | 490 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 478 249.00 | 39 998.00 | 1 438 251.00 | 1 478 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 273.00 | 58 232.00 | 1 455 041.00 | 1 513 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 679 487.00 | 582 527.00 | | 679 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 408.00 | 96 961.00 | | 97 408.00 |
DL TOTAL (I) | 886 895.00 | 789 487.00 | | 886 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 935.00 | 213 788.00 | | 109 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 502.00 | 84 854.00 | | 59 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 300.00 | 486 156.00 | | 398 300.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 146.00 | 785 208.00 | | 568 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 041.00 | 1 574 695.00 | | 1 455 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 146.00 | 784 612.00 | | 568 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 378.00 | | 13 927.00 | 32 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 281.00 | 35 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 281.00 | 27 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 279.00 | | 13 927.00 | 25 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 092.00 | 1 423.00 | 11 281.00 | 28 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 332.00 | 1 423.00 | 11 281.00 | 24 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 010.00 | 30 988.00 | | 9 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 010.00 | 30 988.00 | | 9 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 010.00 | 30 988.00 | | 9 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 033.00 | 142 033.00 | | 142 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 606 842.00 | | | 606 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 131.00 | | | 85 131.00 |
VB T. V. A. | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 109 935.00 | 109 935.00 | | 109 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 619.00 | 777 331.00 | 3 288.00 | 780 619.00 |
VW T.V.A. | 130 999.00 | 130 999.00 | | 130 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 146.00 | 568 146.00 | | 568 146.00 |