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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 621.00 | 12 078.00 | 10 544.00 | 22 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 720.00 | 15 838.00 | 13 882.00 | 29 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 008.00 | 20 624.00 | 634 384.00 | 655 008.00 |
BZ Autres créances | 239 791.00 | | 239 791.00 | 239 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 074.00 | | 250 074.00 | 250 074.00 |
CF Disponibilités | 415 528.00 | | 415 528.00 | 415 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 402.00 | 20 624.00 | 1 539 778.00 | 1 560 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 122.00 | 36 462.00 | 1 553 659.00 | 1 590 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 776 895.00 | 679 487.00 | | 776 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 554.00 | 97 408.00 | | 113 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 449.00 | 886 895.00 | | 1 000 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 423.00 | 109 935.00 | | 57 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 701.00 | 59 502.00 | | 120 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 577.00 | 398 300.00 | | 374 577.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 209.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 210.00 | 568 146.00 | | 553 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 659.00 | 1 455 041.00 | | 1 553 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 210.00 | 568 146.00 | | 553 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 304.00 | 29 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 304.00 | 22 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 234.00 | 2 908.00 | 5 304.00 | 18 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 473.00 | 2 908.00 | 5 304.00 | 14 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 998.00 | 11 615.00 | 30 988.00 | 39 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 998.00 | 11 615.00 | 30 988.00 | 39 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 998.00 | 11 615.00 | 30 988.00 | 39 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 615.00 | 30 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 701.00 | 120 701.00 | | 120 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 720.00 | 119 720.00 | | 119 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 618 842.00 | | | 618 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
VB T. V. A. | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VC Groupe et associés | 148 485.00 | | | 148 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 088.00 | 894 800.00 | 3 288.00 | 898 088.00 |
VW T.V.A. | 135 585.00 | 135 585.00 | | 135 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 210.00 | 553 210.00 | | 553 210.00 |