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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 424.00 | 1 379.00 | 4 045.00 | 5 424.00 |
040 Immobilisations financières | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 526.00 | 1 379.00 | 175 148.00 | 176 526.00 |
060 Stock marchandises | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
072 Créances – Autres | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
084 Disponibilités | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
110 Total général Actif | 231 079.00 | 1 379.00 | 229 701.00 | 231 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 696.00 | | | 197 696.00 |
230 Autres produits | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 177.00 | | | 203 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235.00 | | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
252 Charges sociales | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 379.00 | | | 379.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 449.00 | | | 189 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 101.00 | | | 172 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |