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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 424.00 | 3 493.00 | 1 931.00 | 5 424.00 |
040 Immobilisations financières | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 596.00 | 3 493.00 | 173 103.00 | 176 596.00 |
060 Stock marchandises | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
072 Créances – Autres | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
084 Disponibilités | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 427.00 | | 97 427.00 | 97 427.00 |
110 Total général Actif | 274 023.00 | 3 493.00 | 270 530.00 | 274 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 441.00 | | | 249 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98.00 | | | 98.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 542.00 | | | 249 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 475.00 | | | 123 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 196.00 | | | -32 196.00 |
242 Autres charges externes. | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 171.00 | | | -11 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
252 Charges sociales | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 736.00 | | | 252 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
294 Charges financières | 568.00 | | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 763.00 | | | -3 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 517.00 | | | 176 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79.00 | | | 79.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |