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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 787.00 | 22 553.00 | 5 234.00 | 27 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 439.00 | 27 556.00 | 6 884.00 | 34 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
072 Créances – Autres | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
084 Disponibilités | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 331.00 | | 101 331.00 | 101 331.00 |
110 Total général Actif | 135 770.00 | 27 556.00 | 108 215.00 | 135 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 018.00 | 148 542.00 | | 150 018.00 |
222 Production stockée | -226.00 | 5 100.00 | | -226.00 |
230 Autres produits | 550.00 | 611.00 | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 342.00 | 154 253.00 | | 150 342.00 |
242 Autres charges externes. | 76 087.00 | 69 678.00 | | 76 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | 5 331.00 | | 4 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 500.00 | 36 000.00 | | 38 500.00 |
252 Charges sociales | 29 632.00 | 35 108.00 | | 29 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 449.00 | 2 335.00 | | 1 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 982.00 | 148 451.00 | | 149 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 361.00 | 5 801.00 | | 361.00 |
280 Produits financiers | 348.00 | 428.00 | | 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 934.00 | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 569.00 | 5 250.00 | | 3 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 141.00 | | | 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3.00 | | | 3.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |