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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 207.00 | 23 383.00 | 3 824.00 | 27 207.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 360.00 | 24 885.00 | 5 474.00 | 30 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
072 Créances – Autres | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
084 Disponibilités | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 484.00 | | 103 484.00 | 103 484.00 |
110 Total général Actif | 133 843.00 | 24 885.00 | 108 958.00 | 133 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 240.00 | 150 018.00 | | 167 240.00 |
222 Production stockée | -8 374.00 | -226.00 | | -8 374.00 |
230 Autres produits | 3 974.00 | 550.00 | | 3 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 839.00 | 150 342.00 | | 162 839.00 |
242 Autres charges externes. | 72 617.00 | 76 087.00 | | 72 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 447.00 | 4 314.00 | | 6 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | 38 500.00 | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 28 380.00 | 29 632.00 | | 28 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 774.00 | 1 449.00 | | 1 774.00 |
262 Autres charges | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 466.00 | 149 982.00 | | 154 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 373.00 | 361.00 | | 8 373.00 |
280 Produits financiers | 327.00 | 348.00 | | 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 583.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | 20.00 | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 703.00 | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 773.00 | 3 569.00 | | 6 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 686.00 | | | 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 322.00 | | | 322.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -322.00 | | | -322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 322.00 | | | 7 322.00 |