| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 33.00 | 800.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 848.00 | 33.00 | 250 815.00 | 250 848.00 |
BZ Autres créances | 252 841.00 | | 252 841.00 | 252 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 031.00 | | 510 031.00 | 510 031.00 |
CF Disponibilités | 147 829.00 | | 147 829.00 | 147 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 700.00 | | 910 700.00 | 910 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 549.00 | 33.00 | 1 161 516.00 | 1 161 549.00 |
CU Autres participations | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 300 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 444.00 | 339 631.00 | | 632 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 072.00 | 512 824.00 | | 146 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 516.00 | 1 152 455.00 | | 1 012 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 181.00 | 95 826.00 | | 140 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 9 478.00 | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 821.00 | 28 436.00 | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 000.00 | 133 740.00 | | 149 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 516.00 | 1 286 195.00 | | 1 161 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 000.00 | 133 740.00 | | 149 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863 432.00 | | | 863 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864 152.00 | | | 864 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699 659.00 | | | 699 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 659.00 | | | 699 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 494.00 | | | 164 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | -12 354.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 734.00 | 690 353.00 | | 868 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 662.00 | 177 529.00 | | 722 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 072.00 | 512 824.00 | | 146 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 659.00 | | 250 848.00 | 699 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699 659.00 | 250 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 659.00 | 250 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 659.00 | | 250 015.00 | 699 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 181.00 | 140 181.00 | | 140 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 566.00 | 252 566.00 | | 252 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |