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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 699 659.00 | | 699 659.00 | 699 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CF Disponibilités | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 121.00 | | 733 121.00 | 733 121.00 |
CU Autres participations | 699 659.00 | | 699 659.00 | 699 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 821.00 | 139 210.00 | | 264 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 810.00 | 125 611.00 | | 74 810.00 |
DL TOTAL (I) | 639 631.00 | 564 821.00 | | 639 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 169.00 | 138 699.00 | | 52 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 172.00 | | 2 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 157.00 | 48 631.00 | | 39 157.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 490.00 | 208 525.00 | | 93 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 121.00 | 773 346.00 | | 733 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 711.00 | 1 114.00 | | 9 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 711.00 | 1 114.00 | | 9 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 711.00 | -883.00 | | 9 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 594.00 | -11 703.00 | | -12 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 712.00 | 262 981.00 | | 229 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 902.00 | 137 370.00 | | 154 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 810.00 | 125 611.00 | | 74 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 659.00 | | | 699 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 659.00 | | | 699 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VI Groupe et associés | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |