| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 958.00 | 10 650.00 | 308.00 | 10 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 803.00 | 48 515.00 | 26 288.00 | 74 803.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 565.00 | 59 165.00 | 44 400.00 | 103 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CF Disponibilités | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 126.00 | 59 165.00 | 78 961.00 | 138 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
DH Report à nouveau | -14 244.00 | | | -14 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 647.00 | -14 244.00 | | 19 647.00 |
DL TOTAL (I) | 29 876.00 | 10 229.00 | | 29 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 274.00 | 44 971.00 | | 33 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 773.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 533.00 | | 4 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 708.00 | 10 390.00 | | 12 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 085.00 | 69 667.00 | | 49 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 961.00 | 79 896.00 | | 78 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
FG Production vendue services | 213 104.00 | | 213 104.00 | 213 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 476.00 | | 217 476.00 | 217 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 279.00 | 38 996.00 | | 6 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 586.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 586.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 472.00 | -586.00 | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 034.00 | 184 795.00 | | 225 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 388.00 | 199 039.00 | | 205 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 647.00 | -14 244.00 | | 19 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 478.00 | | 14 422.00 | 89 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 103 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 85 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 674.00 | | 14 422.00 | 71 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 877.00 | 10 288.00 | | 48 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 877.00 | 10 288.00 | | 48 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 105.00 | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 603.00 | 9 121.00 | | 3 603.00 |
ST Autres comptes | 45 305.00 | 22 893.00 | | 45 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 149.00 | 6 185.00 | | 7 149.00 |
YT Sous‐traitance | 45 770.00 | 37 805.00 | | 45 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 659.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | 764.00 | | 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 827.00 | 76 004.00 | | 101 827.00 |