| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 906.00 | 53 411.00 | 59 495.00 | 112 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 642.00 | 65 343.00 | 77 299.00 | 142 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BZ Autres créances | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 463.00 | | 84 463.00 | 84 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 106.00 | 65 343.00 | 161 763.00 | 227 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 804.00 | | | 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
DH Report à nouveau | 5 403.00 | -14 244.00 | | 5 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 083.00 | 19 647.00 | | -4 083.00 |
DK Provisions réglementées | 137.00 | | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 25 930.00 | 29 876.00 | | 25 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 089.00 | 33 274.00 | | 76 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -8 924.00 | -1 230.00 | | -8 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | 4 333.00 | | 16 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 601.00 | 12 708.00 | | 20 601.00 |
EA Autres dettes | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 833.00 | 49 085.00 | | 135 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 763.00 | 78 961.00 | | 161 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 757.00 | 50 315.00 | | 144 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 295 690.00 | | 295 690.00 | 295 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 690.00 | | 295 690.00 | 295 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 393.00 | 6 279.00 | | 4 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 692.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 1 220.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | 1 220.00 | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 814.00 | 4 472.00 | | -3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 550.00 | 225 034.00 | | 300 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 633.00 | 205 388.00 | | 304 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 083.00 | 19 647.00 | | -4 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 565.00 | | 39 077.00 | 103 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 761.00 | | 39 077.00 | 85 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 165.00 | 6 177.00 | | 59 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 165.00 | 6 177.00 | | 59 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
VI Groupe et associés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
VP Divers | 733.00 | | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 757.00 | 144 757.00 | | 144 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 318.00 | | 2 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 417.00 | 3 603.00 | | 6 417.00 |
ST Autres comptes | 50 028.00 | 45 305.00 | | 50 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 625.00 | 7 149.00 | | 4 625.00 |
YT Sous‐traitance | 58 188.00 | 45 770.00 | | 58 188.00 |
YW Taxe professionnelle | | 595.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 857.00 | 913.00 | | 2 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 815.00 | 23 211.00 | | 35 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 286.00 | 17 961.00 | | 35 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 257.00 | 101 827.00 | | 119 257.00 |