| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 298.00 | 9 264.00 | 1 034.00 | 10 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BF Prêts | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 452.00 | 12 986.00 | 240 466.00 | 253 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
BZ Autres créances | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 909.00 | | 155 909.00 | 155 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 361.00 | 12 986.00 | 396 375.00 | 409 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
DL TOTAL (I) | 84 595.00 | | | 84 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 208.00 | | | 258 208.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 780.00 | | | 311 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 375.00 | | | 396 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 780.00 | | | 311 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 825.00 | | 539 825.00 | 539 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 825.00 | | 539 825.00 | 539 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 668.00 | | | 584 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 478.00 | | | 568 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 452.00 | | | 253 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 009.00 | | | 212 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 715.00 | 1 271.00 | | 11 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 705.00 | 1 271.00 | | 9 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 154.00 | 179 154.00 | | 179 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UP Prêts | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VI Groupe et associés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 841.00 | 164 841.00 | | 164 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 780.00 | 311 780.00 | | 311 780.00 |