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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 798.00 | 10 983.00 | 3 816.00 | 14 798.00 |
BF Prêts | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 702.00 | 14 705.00 | 263 997.00 | 278 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
BZ Autres créances | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
CF Disponibilités | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 189.00 | | 150 189.00 | 150 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 892.00 | 14 705.00 | 414 187.00 | 428 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 964.00 | | | -59 964.00 |
DL TOTAL (I) | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 299.00 | | | 275 299.00 |
EA Autres dettes | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 556.00 | | | 389 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 187.00 | | | 414 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 556.00 | | | 389 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 548.00 | | 572 548.00 | 572 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 548.00 | | 572 548.00 | 572 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 234.00 | | | -50 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 243.00 | | | 608 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 208.00 | | | 668 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 964.00 | | | -59 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 452.00 | | 46 500.00 | 253 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 8 182.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 250.00 | | 278 702.00 | 21 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | | 16 511.00 | 20 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 009.00 | | 42 000.00 | 212 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 511.00 | | 4 500.00 | 32 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 986.00 | 5 370.00 | 3 651.00 | 12 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 977.00 | 5 370.00 | 3 651.00 | 10 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UP Prêts | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 68 803.00 | | | 68 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 518.00 | 145 337.00 | 8 182.00 | 153 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 556.00 | 389 556.00 | | 389 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
ST Autres comptes | 147 886.00 | | | 147 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 167.00 | | | 185 167.00 |