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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 678.00 | 7 555.00 | 1 124.00 | 8 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 075.00 | 3 866.00 | 209.00 | 4 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 603.00 | 11 421.00 | 4 182.00 | 15 603.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 727.00 | 16 315.00 | 174 412.00 | 190 727.00 |
CF Disponibilités | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 840.00 | 16 315.00 | 229 525.00 | 245 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 443.00 | 27 736.00 | 233 707.00 | 261 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 157.00 | 39 887.00 | | 41 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 800.00 | 1 270.00 | | 37 800.00 |
DL TOTAL (I) | 87 757.00 | 49 957.00 | | 87 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 2 209.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 730.00 | 99 283.00 | | 100 730.00 |
EA Autres dettes | | 3 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 950.00 | 144 983.00 | | 145 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 707.00 | 194 940.00 | | 233 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 785.00 | | 441 785.00 | 441 785.00 |
FG Production vendue services | 188 811.00 | | 188 811.00 | 188 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 596.00 | | 630 596.00 | 630 596.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 803.00 | -123.00 | | 2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | -1 135.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 660.00 | 481 609.00 | | 618 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 860.00 | 480 338.00 | | 580 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 800.00 | 1 270.00 | | 37 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 745.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 700.00 | 1 720.00 | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 1 720.00 | | 9 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 171 215.00 | | | 171 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VP Divers | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 597.00 | 204 747.00 | 2 850.00 | 207 597.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 950.00 | 145 950.00 | | 145 950.00 |