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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 956.00 | 4 679.00 | 277.00 | 4 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 484.00 | 13 357.00 | 3 127.00 | 16 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BN En cours de production de biens | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 699.00 | 19 508.00 | 249 191.00 | 268 699.00 |
BZ Autres créances | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CF Disponibilités | 89 823.00 | | 89 823.00 | 89 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 637.00 | 19 508.00 | 372 129.00 | 391 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 121.00 | 32 865.00 | 375 256.00 | 408 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 447.00 | 132 089.00 | | 183 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 933.00 | 51 358.00 | | 10 933.00 |
DL TOTAL (I) | 203 180.00 | 192 247.00 | | 203 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 2 189.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 552.00 | 160 275.00 | | 141 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 817.00 | 29 144.00 | | 27 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 076.00 | 192 108.00 | | 172 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 256.00 | 384 355.00 | | 375 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 077.00 | 192 108.00 | | 172 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 062.00 | 294.00 | | 13 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 062.00 | 294.00 | | 13 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 552.00 | 141 552.00 | | 141 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 225 762.00 | 225 762.00 | | 225 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 057.00 | 262 207.00 | 2 850.00 | 265 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 077.00 | 172 077.00 | | 172 077.00 |