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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 69 383.00 | 160 617.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 286.00 | 6 799.00 | 487.00 | 7 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 667.00 | 83 628.00 | 7 038.00 | 90 667.00 |
BF Prêts | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 766.00 | 164 586.00 | 181 180.00 | 345 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 712.00 | 45 676.00 | 556 036.00 | 601 712.00 |
BZ Autres créances | 327 651.00 | | 327 651.00 | 327 651.00 |
CF Disponibilités | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 474.00 | 45 676.00 | 893 798.00 | 939 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 240.00 | 210 262.00 | 1 074 978.00 | 1 285 240.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -195 035.00 | | | -195 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DL TOTAL (I) | -147 747.00 | | | -147 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 451.00 | | | 316 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 689.00 | | | 295 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 770.00 | | | 571 770.00 |
EA Autres dettes | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 725.00 | | | 1 222 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 978.00 | | | 1 074 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 377.00 | | | 1 038 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 094.00 | | 838 094.00 | 838 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 094.00 | | 838 094.00 | 838 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 479.00 | | | 840 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 291.00 | | | 823 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 766.00 | | | 345 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 952.00 | | | 327 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 183.00 | 34 403.00 | | 130 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 408.00 | 34 403.00 | | 125 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 689.00 | 295 689.00 | | 295 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 815.00 | 459 815.00 | | 459 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
UP Prêts | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 601 712.00 | | | 601 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 260.00 | 25 912.00 | 84 960.00 | 210 260.00 |
VI Groupe et associés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 111.00 | | | 291 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 401.00 | 929 363.00 | 10 038.00 | 939 401.00 |
VW T.V.A. | 105 359.00 | 105 359.00 | | 105 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 725.00 | 1 038 377.00 | 84 960.00 | 1 222 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
ST Autres comptes | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 256 584.00 | | | 256 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 017.00 | | | 165 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 661.00 | | | 426 661.00 |