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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 84 717.00 | 145 283.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320.00 | 6 295.00 | 24.00 | 6 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 139.00 | 88 637.00 | 9 501.00 | 98 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 881.00 | 182 872.00 | 159 009.00 | 341 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 434.00 | 45 676.00 | 523 758.00 | 569 434.00 |
BZ Autres créances | 216 715.00 | | 216 715.00 | 216 715.00 |
CF Disponibilités | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 431.00 | 45 676.00 | 751 754.00 | 797 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 312.00 | 228 548.00 | 910 763.00 | 1 139 312.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -177 847.00 | | | -177 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
DL TOTAL (I) | -131 684.00 | | | -131 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 225.00 | | | 234 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 296.00 | | | 242 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 608.00 | | | 543 608.00 |
EA Autres dettes | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 447.00 | | | 1 042 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 763.00 | | | 910 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 780.00 | | | 833 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 376.00 | | 779 376.00 | 779 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 376.00 | | 779 376.00 | 779 376.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 894.00 | |
GE Autres charges | | | 7 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 353.00 | | | -8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 434.00 | | | 779 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 370.00 | | | 763 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 766.00 | | 9 572.00 | 345 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 838.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 456.00 | 341 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 552.00 | 3 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 066.00 | 334 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 952.00 | | 9 572.00 | 327 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 586.00 | 21 894.00 | 3 607.00 | 164 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | 1 552.00 | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 811.00 | 21 894.00 | 2 055.00 | 159 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 296.00 | 242 296.00 | | 242 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 865.00 | 363 865.00 | | 363 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 569 434.00 | | | 569 434.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 991.00 | 4 999.00 | 21 995.00 | 44 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 234.00 | 20 559.00 | 94 663.00 | 189 234.00 |
VI Groupe et associés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 590.00 | | | 205 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 909.00 | 790 709.00 | 1 200.00 | 791 909.00 |
VW T.V.A. | 136 483.00 | 136 483.00 | | 136 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 447.00 | 833 780.00 | 116 658.00 | 1 042 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
ST Autres comptes | 132 316.00 | | | 132 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 170 613.00 | | | 170 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 506.00 | | | 155 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 439.00 | | | 360 439.00 |