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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 827.00 | 5 223.00 | 603.00 | 5 827.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 815.00 | 5 596.00 | 36 219.00 | 41 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
110 Total général Actif | 49 250.00 | 5 596.00 | 43 654.00 | 49 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 432.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 615.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 744.00 | | | 744.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 744.00 | | | 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 671.00 | | | 671.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 259.00 | | | 7 259.00 |