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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 031.00 | 2 895.00 | 136.00 | 3 031.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 225.00 | 3 073.00 | 35 151.00 | 38 225.00 |
060 Stock marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
110 Total général Actif | 50 868.00 | 3 073.00 | 47 795.00 | 50 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
242 Autres charges externes. | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129.00 | | | 129.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 856.00 | | | -3 856.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 353.00 | | | -4 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 191.00 | | | 8 191.00 |