| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 48 534.00 | 25 773.00 | 22 761.00 | 48 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 642.00 | 66 928.00 | 58 714.00 | 125 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 617.00 | 24 333.00 | 6 285.00 | 30 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 754.00 | 130 994.00 | 148 759.00 | 279 754.00 |
BT Marchandises | 86 195.00 | | 86 195.00 | 86 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BZ Autres créances | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CF Disponibilités | 61 498.00 | | 61 498.00 | 61 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 942.00 | | 179 942.00 | 179 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 696.00 | 130 994.00 | 328 702.00 | 459 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
DG Autres réserves | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
DL TOTAL (I) | 191 155.00 | | | 191 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
EA Autres dettes | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 547.00 | | | 137 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 702.00 | | | 328 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 656.00 | | | 121 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 725.00 | | 1 060 725.00 | 1 060 725.00 |
FG Production vendue services | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 698.00 | | 1 062 698.00 | 1 062 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 338.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 082.00 | | | 1 071 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 145.00 | | | 1 037 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 118.00 | | 8 635.00 | 271 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 157.00 | | 8 635.00 | 196 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 656.00 | 17 338.00 | | 113 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 695.00 | 17 338.00 | | 99 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UX Autres créances clients | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 554.00 | 20 663.00 | 15 891.00 | 36 554.00 |
VI Groupe et associés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 547.00 | 121 656.00 | 15 891.00 | 137 547.00 |