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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 48 534.00 | 20 919.00 | 27 614.00 | 48 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 952.00 | 55 183.00 | 67 769.00 | 122 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 672.00 | 23 593.00 | 1 079.00 | 24 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 118.00 | 113 656.00 | 157 462.00 | 271 118.00 |
BT Marchandises | 85 351.00 | | 85 351.00 | 85 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BZ Autres créances | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CF Disponibilités | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 959.00 | | 174 959.00 | 174 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 077.00 | 113 656.00 | 332 421.00 | 446 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DG Autres réserves | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
DL TOTAL (I) | 183 218.00 | | | 183 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
EA Autres dettes | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 203.00 | | | 149 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 421.00 | | | 332 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 718.00 | | | 112 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 134.00 | | 1 031 134.00 | 1 031 134.00 |
FG Production vendue services | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 048.00 | | 1 033 048.00 | 1 033 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 897.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | | | 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 191.00 | | | 1 039 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 805.00 | | | 1 006 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 881.00 | | 2 237.00 | 268 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 920.00 | | 2 237.00 | 193 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 759.00 | 21 897.00 | | 91 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 051.00 | 2 210.00 | | 11 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 008.00 | 19 687.00 | | 80 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 528.00 | 20 043.00 | 36 485.00 | 56 528.00 |
VI Groupe et associés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 203.00 | 112 718.00 | 36 485.00 | 149 203.00 |