| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 500.00 | | 405 500.00 | 405 500.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 701.00 | | 412 701.00 | 412 701.00 |
CU Autres participations | 405 500.00 | | 405 500.00 | 405 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | | | 32.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
DL TOTAL (I) | 174 756.00 | | | 174 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 313.00 | | | 136 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 944.00 | | | 237 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 701.00 | | | 412 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 316.00 | | | 167 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 679.00 | 28 051.00 | 70 628.00 | 98 679.00 |
VI Groupe et associés | 136 313.00 | 136 313.00 | | 136 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 945.00 | 167 317.00 | 70 628.00 | 237 945.00 |