| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 500.00 | | 405 500.00 | 405 500.00 |
BZ Autres créances | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 805.00 | | 410 805.00 | 410 805.00 |
CU Autres participations | 405 500.00 | | 405 500.00 | 405 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | | | 617.00 |
DG Autres réserves | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
DL TOTAL (I) | 187 884.00 | | | 187 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 557.00 | | | 150 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 920.00 | | | 222 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 805.00 | | | 410 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 694.00 | | | 177 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
ST Autres comptes | 51.00 | | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |