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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 265 214.00 | 133 571.00 | 131 643.00 | 265 214.00 |
040 Immobilisations financières | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 355.00 | 133 571.00 | 152 784.00 | 286 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
072 Créances – Autres | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
110 Total général Actif | 308 024.00 | 133 571.00 | 174 454.00 | 308 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 624.00 | 131 640.00 | | 116 624.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 24.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 631.00 | 131 664.00 | | 116 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 564.00 | 6 979.00 | | 6 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | 741.00 | | 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312.00 | 268.00 | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 74 859.00 | 75 066.00 | | 74 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | 1 781.00 | | 2 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 520.00 | 15 836.00 | | 39 520.00 |
252 Charges sociales | 5 333.00 | 2 654.00 | | 5 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 378.00 | 38 497.00 | | 39 378.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 355.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 215.00 | 142 176.00 | | 169 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 584.00 | -10 512.00 | | -52 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 584.00 | -10 512.00 | | -52 584.00 |