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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 291 493.00 | 174 746.00 | 116 747.00 | 291 493.00 |
040 Immobilisations financières | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 878.00 | 174 746.00 | 138 132.00 | 312 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
072 Créances – Autres | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
110 Total général Actif | 329 300.00 | 174 746.00 | 154 555.00 | 329 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 257.00 | 116 624.00 | | 100 257.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 257.00 | 116 631.00 | | 100 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 035.00 | 6 564.00 | | 5 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87.00 | 219.00 | | -87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 846.00 | 312.00 | | 846.00 |
242 Autres charges externes. | 73 952.00 | 74 859.00 | | 73 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | 2 769.00 | | 2 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 984.00 | 39 520.00 | | 21 984.00 |
252 Charges sociales | 5 785.00 | 5 333.00 | | 5 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 175.00 | 39 376.00 | | 41 175.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 260.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 570.00 | 169 215.00 | | 151 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 313.00 | -52 584.00 | | -51 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 324.00 | -52 584.00 | | -53 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 355.00 | | | 286 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 167.00 | | | 10 167.00 |